마이클 버리가 룰루레몬을 판 돈으로 산 데커스아웃도어(어그·호카 운동화 회사)가 교체 다음 날인 10월 6일 1.81% 올랐다. 판 룰루레몬은 0.50% 오르는 데 그쳤다. 둘 다 10월 5일 종가에 사고팔았다고 치면 1만 달러당 약 130달러를 앞선 셈이다(추정). 버리는 Substack 채팅에서 이 매도를 두고 "I'm not throwing in the towel. I will be back after the wash period."라고 썼다. 손실을 세금 계산에 쓰려고 판 것이지 포기한 게 아니라는 해명이다. 10월 6일 새 매매 일지(Trading Post)는 올라오지 않았다. 버리가 진입가를 밝힌 종목으로 만든 12종목 비교 바스켓은 누적 -1.52%로 손실이 조금 줄었다.
가격 기준: 미국 종목은 2026년 10월 6일(화) 16:00 미국 동부시간 정규장 종가다. 템플앤웹스터는 같은 날 호주 증시, BYD는 같은 날 홍콩 종가다. 옵션은 야후파이낸스 지연 시세의 10월 6일 마지막 체결가다. 10월 7일 한국 시간에 확인했다. 금액 단위는 따로 적지 않으면 미국 달러다.
버리는 10월 5일 손실 종목 여섯 개를 세 방식으로 정리했다. 닮은 종목으로 30일 갈아타기, 그대로 들고 가기, 주식을 장기 콜옵션으로 바꾸기다. 같은 주식을 30일 안에 되사면 손실 공제가 막히는 규칙(워시세일) 때문에 룰루레몬 자리는 데커스가, 패니메이 자리는 프레디맥이 잠시 맡는다. 매매 단가와 수량은 유료 본문에도 보도에도 없다. 그래서 아래 표는 10월 5일 종가에 거래했다고 가정한 하루치 비교다.
| 종목 | 10월 5일 버리의 조치 | 10/5 종가 | 10/6 종가 | 등락률 | 1만 달러당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데커스아웃도어 (DECK) | 룰루레몬 대용 신규 매수 | 80.21 | 81.66 | +1.81% | +180.77 |
| 룰루레몬 (LULU) | 절세 매도, 30일 뒤 재매수 계획 | 93.14 | 93.61 | +0.50% | +50.46 (들고 있었다면) |
| 프레디맥 (FMCC, 장외) | 패니메이 매도 대금으로 증액 | 3.89 | 3.79 | -2.57% | -257.07 |
| 패니메이 (FNMA, 장외) | 전량 매도, 다음 달 반대 거래 계획 | 4.21 | 4.09 | -2.85% | -285.04 (들고 있었다면) |
| BYD (홍콩 1211) | '상당한 규모' 신규 매수 | 74.10 HKD | 75.00 HKD | +1.21% | +121.46 |
| 조에티스 (ZTS) | 주식 매도 후 2028·2029년 장기 콜 | 71.41 | 71.33 | -0.11% | -11.20 (들고 있었다면) |
| 스프라우츠 (SFM) | 주식 매도 후 2028·2029년 장기 콜 | 64.92 | 65.17 | +0.39% | +38.51 (들고 있었다면) |
가격은 StockAnalysis 종가다. 버리의 실제 체결가가 아니다.
패니메이와 프레디맥은 둘 다 빠졌다. 그래도 산 프레디맥이 판 패니메이보다 덜 빠져 1만 달러당 약 28달러 덜 잃었다. 데커스의 실제 매수 단가를 모르니 누적 수익률은 범위로만 말할 수 있다. 10월 5일 장중 가격대(78.72~80.31달러) 어디서 샀든 10월 6일 종가 기준 +1.68%에서 +3.73% 사이다(가정).
버리는 채팅에서 룰루레몬을 더 기다리지 않은 이유도 적었다. 한 구독자가 "100달러가 깨진 주식은 60~80달러로 가기 쉽다"고 하자 그는 원래라면 100달러에 사고 20% 더 빠진 80달러 이하에서 또 산다고 답했다. 그러면서 "this 100 to 75 rule seems to be stronger than most patterns, so I respect it"이라고 덧붙였다. 100달러가 깨진 주식이 75달러 근처까지 밀리는 경향을 존중한다는 뜻이다. 룰루레몬은 10월 5일 장중 91.28달러까지 내려 8년 반 만의 저점을 찍었고 10월 6일 93.61달러로 마쳤다. 그는 "If LULU is taken out in the next 30 days, I will have lost this decision"이라고도 했다. 30일 안에 룰루레몬이 인수되면 이 판단은 진 것이라는 인정이다. 되살 수 있는 시점은 매도 뒤 30일이 지나는 11월 초다.
버리가 진입가를 밝힌 롱 포지션 가운데 성적이 가장 좋은 것은 새로 찾은 페이팔 증액분이다. 그는 6월 14일 Substack에 "I added to PayPal (PYPL) at $40.98"이라고 썼다. 페이팔은 10월 6일 54.61달러로 마쳤다. 그 증액분만 보면 33% 남짓 올랐다. 전체 원가가 아니라 한 번 더 산 몫의 단가라서 기존 바스켓에는 넣지 않았다.
반대쪽 끝은 여전히 플러터엔터테인먼트다. 진입가 107달러에서 29% 가까이 빠져 있다. 진입가가 공개된 롱 다섯 종목에 1만 달러씩 넣었다고 치면 10월 6일 종가 기준 5만 달러에서 약 3,660달러를 잃은 상태다. 그 손실의 약 80%가 플러터 한 종목에서 나온다. 10월 6일 하루로는 몰리나·징둥·플러터가 조금씩 올라 140달러가량 회복했다. 메르카도리브레는 전날 9.67% 급등 뒤 0.14% 쉬었다.
| 구분 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 전일 손익 (10/6 장) | 10월 6일 공개값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 118,173.65 | -1,826.35 | -1.52% | +141.76 (+0.12%) | -1,968.11 / -1.64% |
| ├ 숏 7종목 (9/28 확정 종가 환매 가정, 실현) | 70,000 | 71,836.36 | +1,836.36 | +2.62% | 0 (청산) | 같음 |
| └ 롱 5종목 (MOH·JD·MELI·FLUT 보유 + ZTS 10/5 매도 가정) | 50,000 | 46,337.29 | -3,662.71 | -7.33% | +141.76 (MOH +56.56, JD +50.76, FLUT +48.60, MELI -14.16) | -3,804.47 / -7.61% |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 (원가 미공개, LULU는 10/5 매도 보도) | 기준 없음 | 66,107,432.68 | 산출 불가 | 산출 불가 | -906,756.00 (10/5 확정 종가 대비) | 67,009,388.14 |
바스켓은 종목마다 대표 최초 진입가 하나에 1만 달러를 배정한 비교 지표다(CAT 1,060.98, SOXX 642.80, PLTR 175.00, MU 1,051.87, ORCL 145.00, NBIS 211.77, NVDA 210.28, MOH 198.00, JD 27.58, MELI 1,850.00, ZTS 73.60, FLUT 107.00달러). 실제 계좌 수익률이 아니다.
마지막 완전 공시인 2025년 9월 30일 기준 13F의 주식 네 종목에 10월 6일 종가를 곱하면 약 6,611만 달러다. 전날 확정 종가 기준보다 약 91만 달러 적다. 대부분이 브루커 우선주(BRKRP) 몫이다. 이 우선주는 10월 6일 4.51% 내렸고 4만8,334주에서만 약 102만 달러가 줄었다. 그날 거래는 3,351주뿐이었다. 거래가 얇은 종목이라 소수의 체결이 시가를 크게 흔든다. 공시 수량이 그대로라는 가정의 계산이고, 룰루레몬 10만 주는 이미 팔렸다는 보도가 있어 실제 보유와 맞지 않는다.
10월 6일 계산에 쓴 샐리메이(SLM)의 10월 5일 종가는 확정 이력에서 22.74달러로 나왔다. 앞서 쓴 22.73달러보다 1센트 높다. 이 차이로 그날 13F 시가는 약 4,800달러 늘어난다. 하루 손익은 확정값 22.74달러를 기준으로 다시 셌다.
9월 28일 버리는 반도체·인공지능(AI) 관련 주식 공매도를 모두 정리하고 2027년 만기 풋옵션(정해진 값에 팔 권리)으로 바꿨다. 그 풋과 같은 조건의 상장 계약 시세를 보면 10월 6일은 전날과 반대였다. 마이크론 주가가 1.73% 내렸는데 2027년 6월 만기 500달러 풋은 4.61% 내려 7.25달러가 됐다. 주가가 빠지면 풋값은 보통 오른다. 앞으로 크게 출렁일 가능성에 붙는 웃돈(내재변동성)이 줄어든 것으로 보는 게 자연스럽다(추정). 같은 날 시장 공포지수(VIX)는 3.29% 내려 15.01이었다. 캐터필러 2027년 12월 400달러 풋은 주가가 1.80% 오르자 10% 넘게 빠졌다. 이 시세는 버리가 실제로 산 값이 아니다.
| 계약 | 마지막 체결 | 직전 종가 | 매수/매도 호가 | 거래량 / 미결제 | 기초자산 10/6 종가 | 주가 대비 프리미엄 | 만기 본전까지 필요한 하락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크론 2027-06-17 500 풋 | 7.25 (15:58:38 EDT, -4.61%) | 7.60 | 6.90 / 7.55 | 329 / 3.17k | 1,045.56 (-1.73%) | 0.69% | -52.87% (10/5 -53.72%) |
| 캐터필러 2027-12-17 400 풋 | 5.73 (15:14:45 EDT, -10.47%) | 6.40 | 5.65 / 5.75 | 25 / 572 | 863.44 (+1.80%) | 0.66% | -54.34% (10/5 -53.59%) |
| 엔비디아 2027-09-17 150 풋 (행사가 가정) | 4.10 (15:54:43 EDT, 0.00%) | 4.10 | 4.05 / 4.20 | 226 / 13.74k | 239.24 (+0.14%) | 1.71% | -39.02% (10/5 -38.93%) |
야후파이낸스 지연 시세. 본전 하락률은 마지막 체결가에 샀다고 가정한 만기 기준이다(추정).
행사가까지 남은 거리로 보면 네비우스가 가장 멀어졌다. 10월 6일 7.44% 올라 249.87달러가 됐고, 99달러 행사가까지 60% 넘게 빠져야 한다. 마이크론만 행사가 쪽으로 조금 다가섰다.
| 풋 | 기초자산 10/6 종가 | 필요 하락률 | 10/5 대비 |
|---|---|---|---|
| 오라클 2027년 12월 (50 가정) | 144.77 | 65.46% | +0.55%p |
| 네비우스 2027년 6월 (99 이하) | 249.87 | 60.38% | +2.95%p |
| 캐터필러 2027년 12월 (약 400) | 863.44 | 53.67% | +0.83%p |
| 마이크론 2027년 6월 (500 가정) | 1,045.56 | 52.18% | -0.83%p |
| 팔란티어 2027년 9월 (100 가정) | 192.07 | 47.94% | +0.74%p |
| 엔비디아 2027년 9월 (150 가정) | 239.24 | 37.30% | +0.09%p |
| SOXX 반도체 ETF 2027년 9월 (400 가정) | 589.45 | 32.14% | -0.01%p |
| 메트라이프 LEAP (70 가정) | 97.16 | 27.95% | +0.20%p |
| 나스닥100 지수 2027년 9월 (24,000 가정) | 31,224.47 | 23.14% | +0.37%p |
행사가는 9월 28일 Stocktwits 보도의 범위에서 고른 값이다. 나스닥100의 10월 6일 거래량은 잠정 집계로 보인다.
버리는 X에도 글을 올렸다. BeInCrypto 보도에 따르면 그는 지금 주식시장이 슬픔의 다섯 단계 가운데 첫 단계인 '부정(denial)'에 있고 이 단계가 6~9개월 이어질 것으로 봤다. 그 말대로라면 부정 단계는 2027년 중반에 끝난다. 그가 산 마이크론·네비우스 풋의 만기가 2027년 6월이다. 새 매매 언급은 없었다.
마지막 완전 공시(2025년 9월 30일 기준 13F)와 그 뒤 버리가 개인적으로 공개한 거래를 나눴다. 가격은 10월 6일 종가, 전일 손익은 10월 5일 확정 종가 대비다. 수량이 공개되지 않은 거래는 현재가치를 만들지 않고 1만 달러당 손익과 수익률만 적었다. 13F 옵션은 기초주식 명목가치로 공시된 값이라 위험금액으로 쓰지 않았다.
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준가·원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 공시: 2025-09-30 기준 13F-HR (2025-11-03 접수) | |||||||||
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 445.04 (-4.51%) | 21,510,563.36 (기계적) | -1,016,947.36 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인, 거래 3,351주로 얇음 |
| LULU 룰루레몬 | 롱 (10/5 매도 보도) | 100,000주 | 미공개 | 93.61 (+0.50%) | 9,361,000.00 (기계적, 실제와 다름) | +47,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 현재 보유 가정 깨짐 |
| MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 195.17 (+0.58%) | 24,396,250.00 (기계적) | +140,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| SLM 샐리메이 | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 22.58 (-0.70%) | 10,839,619.32 (기계적) | -76,808.64 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승·하락 | 기초주식 250만·100만·500만·600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실만 |
| 13F 이후 개인 공개: 10월 5일 절세 매매 (매매 단가·수량 미공개) | |||||||||
| LULU 룰루레몬 절세 매도 (9/9 롱 1위) | 롱→매도, 30일 뒤 재매수 계획 | 미공개 | 미공개 | 93.61 (+0.50%), 10/5 장중 91.28~94.27 | 0 (매도) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실, 채팅 해명 |
| DECK 데커스아웃도어 (신규) | 롱 | 미공개 | 미공개 (10/5 장중 78.72~80.31) | 81.66 (+1.81%) | 산출 불가 | +180.77 (1만 달러당, 10/5 종가 매수 가정) | +168~+373 (1만 달러당, 가정) | +1.68~+3.73% (가정) | 낮음. 매수가 가정 |
| FNMA 패니메이 전량 매도 (롱 15위) | 롱→매도, 다음 달 반대 거래 계획 | 미공개 | 미공개 | 4.09 (-2.85%, 장외) | 0 (매도) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실. 가격만 |
| FMCC 프레디맥 증액 (롱 16위) | 롱(증액) | 미공개 | 미공개 | 3.79 (-2.57%, 장외) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실. 가격만 |
| ZTS 조에티스 주식 매도 (롱 5위) | 롱→매도 | 미공개 | 73.60 | 10/5 종가 매도 가정 71.41 (참고 10/6 71.33) | 0 (매도) | 0 | -297.55 (1만 달러당, 실현 추정) | -2.98% | 낮음. 장중 범위 -6.25~-2.89% |
| SFM 스프라우츠 주식 매도 (롱 6위) | 롱→매도 | 미공개 | 미공개 | 65.17 (+0.39%) | 0 (매도) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실. 가격만 |
| ZTS·SFM 2028·2029년 외가격 장기 콜 (신규) | 상승 | 미공개 | 행사가·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| BYD 홍콩 1211 (신규) | 롱 | 미공개 ('상당한 규모') | 미공개 | 75.00 HKD (+1.21%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실. 가격만 |
| JD 2029년 외가격 콜 (추가) | 상승 | 미공개 | 행사가·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 (JD 26.50) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| MET 메트라이프 LEAP 풋 (70달러대) + 2029년 외가격 풋 추가 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 (MET 97.16, +0.29%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만. 70~79면 행사가까지 -27.95~-18.69% |
| 13F 이후 개인 공개: 9월 28일 공매도 환매 (9/28 확정 종가 환매 가정, 1만 달러당) | |||||||||
| CAT 캐터필러 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 환매가 가정 819.95 · 10/6 863.44 (+1.80%) | 0 (청산) | 0 | +2,271.77 / +823.07 / +284.95 | +22.72% / +8.23% / +2.85% | 낮음 |
| SOXX 반도체 ETF 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 환매가 가정 560.79 · 10/6 589.45 (-0.01%) | 0 (청산) | 0 | +1,275.82 / -465.82 / -521.39 | +12.76% / -4.66% / -5.21% | 낮음 |
| PLTR 팔란티어 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 175.00 | 환매가 가정 187.48 · 10/6 192.07 (+1.41%) | 0 (청산) | 0 | -713.14 | -7.13% | 낮음 |
| MU 마이크론 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 환매가 가정 1,053.98 · 10/6 1,045.56 (-1.73%) | 0 (청산) | 0 | -20.06 / -1,286.27 / -1,406.71 | -0.20% / -12.86% / -14.07% | 낮음 |
| ORCL 오라클 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 환매가 가정 132.60 · 10/6 144.77 (+1.61%) | 0 (청산) | 0 | +855.17 / +1,276.32 | +8.55% / +12.76% | 낮음 |
| NBIS 네비우스 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 환매가 가정 231.88 · 10/6 249.87 (+7.44%) | 0 (청산) | 0 | -949.62 / +612.15 | -9.50% / +6.12% | 낮음 |
| NVDA 엔비디아 공매도 | 숏→환매 | 미공개 | 210.28 | 환매가 가정 228.86 · 10/6 239.24 (+0.14%) | 0 (청산) | 0 | -883.58 | -8.84% | 낮음 |
| CRWV 코어위브 공매도 | 숏→환매, 풋 대기 | 미공개 | 미공개 | 91.72 (+4.95%) | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 환매 사실만. 풋 매입 공개 없음 |
| 13F 이후 개인 공개: 9월 28일 새 풋 (매입 프리미엄·계약 수 미공개) | |||||||||
| MU 2027년 6월 풋 (약 500) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 같은 조건 상장 풋 7.25 (참고) · MU 1,045.56 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실 + 시세 참고 |
| NBIS 2027년 6월 풋 (두 자릿수) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NBIS 249.87) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| CAT 2027년 12월 풋 (약 400) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 같은 조건 상장 풋 5.73 (참고) · CAT 863.44 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실 + 시세 참고 |
| SOXX 2027년 9월 풋 (400달러대 초반) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (SOXX 589.45) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| PLTR 2027년 9월 풋 (100달러대 초반, 확대·롤) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PLTR 192.07) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| NVDA 2027년 9월 풋 (100달러대 중반) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 150 가정 시 상장 풋 4.10 (참고) · NVDA 239.24 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 행사가 가정 |
| ORCL 2027년 12월 풋 (두 자릿수 중반) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (ORCL 144.77) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| 나스닥100 지수 2027년 9월 풋 (24,000대, QQQ 풋 흡수) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NDX 31,224.47) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만 |
| 13F 이후 개인 공개: 9월 9일 공개 순위 롱과 그 뒤 거래 (10월 5일 매매로 바뀐 종목은 위 칸, 1만 달러당) | |||||||||
| MOH 몰리나헬스케어 (롱 2위) | 롱 | 미공개 | 198.00 | 195.17 (+0.58%) | 산출 불가 | +56.56 | -142.93 | -1.43% | 낮음 |
| MELI 메르카도리브레 (롱 3위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 1,850.00 | 1,857.99 (-0.14%) | 산출 불가 | -14.16 | +43.19 | +0.43% | 낮음. 증액분 미반영 |
| TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 (9/21 증액) | 미공개 | 4.27 AUD (-0.23%, ASX) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 미공개 | 27.58 | 26.50 (+0.53%) | 산출 불가 | +50.76 | -391.59 | -3.92% | 낮음. 10/5 콜 추가분 미반영 |
| BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 34.00 (+0.68%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 238.12 (-0.28%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 432.20 (-0.63%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FISV 파이서브 (롱 11위, 10/5 보유 유지) | 롱 | 미공개 | 미공개 ('진입이 최적은 아니었다') | 45.48 (-1.43%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FLUT 플러터 (롱 12위) | 롱 | 미공개 | 107.00 | 76.25 (+0.69%) | 산출 불가 | +48.60 | -2,873.83 | -28.74% | 낮음 |
| BBW 빌드어베어워크숍 (롱 13위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 25.64 (-1.38%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 283.50 (+0.02%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 미공개 | 6월 증액분 40.98 (전체 원가 미공개) | 54.61 (+0.37%) | 산출 불가 | 증액분 +48.80 | 증액분 +3,326.01 | 증액분 +33.26% | 중간. 버리 본인 공개 단가, 증액분만 |
| ERO 에로코퍼 (9/21 신규) | 롱 | 미공개 ('중간 규모') | 미공개 (9/21 종가 34.70 참고) | 37.93 (-1.33%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| QXO 보통주 + 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 (9/21 신규, 9/22 증액) | 롱 | 미공개 ('풀 포지션') | 미공개 | 보통주 12.11 (+1.94%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| AMAT·LRCX 공매도 권고 발언 (9/23 보도) | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 530.27 (-2.21%) / LRCX 333.89 (-3.44%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만 |
| 옵션: 청산·롤·상태 불명 | |||||||||
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 0 (9/9 전량 매도) | 미공개 | 청산 | 0 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실만 |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 미공개, 9/28 롤 보도로 보유 여부 불명 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.50 (15:29:32 EDT, -1.96%, 호가 0.43/0.62, 거래량 10) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 시세만 |
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 9/28 지수 풋으로 롤 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 759.66, +0.46%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 롤 사실만 |
| SOXX 2027년 1월 330달러 풋 (4/26 신규) | 하락 | 미공개 ('a decent number') | 매입 프리미엄 미공개 | 계약 시세 미확인 (SOXX 589.45) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보도 사실만. 9/28 이후 보유 여부 불명 |
13F 수량과 옵션 명목은 SEC 정보표, 공개 순위는 9월 9일 Stocktwits 보도, 9월 28일과 10월 5일 거래는 Stocktwits·GuruFocus 보도, 가격은 각 종목 StockAnalysis·야후파이낸스 이력이다.
소계에서 뺀 것은 다섯 갈래다. 진입가가 공개되지 않은 주식 17종목(LULU·TPW·SFM·BIRK·ADBE·HCA·FISV·BBW·VEEV·FNMA·FMCC·CRWV·ERO·QXO·DECK·BYD, 그리고 전체 원가가 없는 PYPL)은 기준이 없다. 9월 28일 새 풋 8종과 메트라이프 풋, 팔란티어 2027년 6월 풋, SOXX 2027년 1월 풋은 버리의 매입 프리미엄과 계약 수가 없다. 10월 5일 새로 산 조에티스·스프라우츠·징둥닷컴 콜과 메트라이프 2029년 풋은 행사가조차 공개되지 않았다. 9월 21·22일 증액분은 단가가 없다. 13F 옵션 네 줄은 기초주식 명목가치라 프리미엄이나 위험금액으로 쓰지 않았다.
| 항목 | 10월 7일 확인값 | 10월 6일 공개값 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규·청산·증액·감액 | 새 Trading Post 없음. 10월 6일 보도는 10월 5일 매매의 채팅 해명 | 10/5 절세 매매(신규 5·청산 4·증액 2) | 새 매매 공개 없음 |
| 새로 찾은 진입가 | PYPL 6월 증액분 40.98 → +33.26% | PYPL 가격만 | 계산 가능 항목 1건 추가 (바스켓 밖) |
| 12종목 바스켓 누적 | -1.52% (-1,826.35) | -1.64% (-1,968.11) | +141.76 |
| 롱 5종목 바스켓 누적 | -7.33% (-3,662.71) | -7.61% (-3,804.47) | +0.28%p |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 66,107,432.68 | 67,009,388.14 | -901,955.46 (BRKRP -4.51%) |
| 교체 풋과 같은 조건 상장 풋 | MU 500 7.25 / CAT 400 5.73 / NVDA 150 4.10 | MU 500 7.60 / CAT 400 6.40 / NVDA 150 4.10 | MU 풋 -4.61%, CAT 풋 -10.47% |
| 정정 | SLM 10/5 확정 종가 22.74 | 22.73 | +0.01 (13F 시가 +4,800.54) |
| SEC 상태·최신 13F | Terminated(2025-11-10), 기준일 2025-09-30 | 같음 | 경과일 371→372일 |
사이언자산운용(CIK 0001649339)의 SEC 제출 목록에서 가장 최근 접수는 여전히 2025년 11월 3일의 13F-HR이다. 보유기준일 2025년 9월 30일에서 372일이 지났고 2026년 접수는 없다. SEC 투자자문사 공시(IAPD)는 이 회사(CRD 167772)를 현재 SEC나 어느 주에도 등록·보고하지 않는 곳으로 표시한다. 등록 상태는 2025년 11월 10일자 Terminated다. 버리의 포지션은 그의 Substack과 그 내용을 옮긴 보도로만 보인다.
다음으로 정해진 일정은 몰리나헬스케어 3분기 실적이다. 10월 21일 발표하고 22일 컨퍼런스콜을 연다. 버리 공개 롱 2위이고 13F 네 종목 가운데 시가가 가장 크다. 11월 초에는 룰루레몬을 되살 수 있는 30일이 찬다.
| 지표 | 현재값 | 10월 6일 공개 대비 |
|---|---|---|
| 롱 5종목 바스켓 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 전일 대비 (%) | ||
| CAT 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| SOXX 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| PLTR 숏 누적수익률 (%) | ||
| MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률 (%) | ||
| ORCL 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| NBIS 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률 (%) | ||
| 공개 순위 롱 종목 수 | ||
| 공개 숏 주식·ETF 종목 수 | ||
| 풋 보유 기초자산 수 | ||
| MU 2027-06-17 500달러 풋 시장가 (USD) | ||
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 시장가 (USD) | ||
| 마지막 13F 기준일 경과일 (일) | ||
| 최신 13F 보유기준일 | ||
| Scion SEC 등록 상태 |
공개 순위 롱 종목 수는 9월 9일 공개한 크기 순 목록의 종목 수다. 10월 5일 매매로 실제 구성은 바뀌었지만 새 순위는 나오지 않았다.
13F 수량과 SEC 등록 상태, Substack 피드, 버리의 채팅·X 발언 보도, 10월 5일 매매 보도, 6월 페이팔 증액 단가 40.98달러, 각 종목 10월 6일 종가와 옵션 마지막 체결가.
공개 진입가에 1만 달러씩 넣었다고 치고 계산한 손익과 수익률, 13F 수량에 오늘 종가를 곱한 시가, 상장 풋을 마지막 체결가에 샀다고 친 본전 하락률, 마이크론 풋 하락을 내재변동성 축소로 읽은 해석.
공매도 7종목은 9월 28일 확정 종가에 환매, 조에티스는 10월 5일 종가에 매도, 데커스·룰루레몬 교체는 10월 5일 종가 또는 장중 가격대에서 체결, 9월 28일 풋 행사가는 보도 범위 안의 한 값, 13F 수량과 9월 9일 순위 종목은 매도 보도가 없는 한 그대로 보유.